——这些旅游、餐饮服务业财务制度您知道吗（十四）
一、购进原材料、物料用品、商品，要有两人以上，款物分开。
二、原材料购进需经采购员、验收员、xxxx厂长及xxxx顾问签字确认后，财务部予以报销。
三、物料购进暂由采购员、仓库管理员及企业总办主任签字确认后，财务部予以报销。
四、购进原材料、物料用品、商品，由仓库验收入库并填制入库单，与发票核对无误后由中心厨房经理签字，单品购进超过元的需由企业总经理签字方可报销。
五、对赊购的原材料、物料用品、商品，仓库未填制入库单或已填制入库单未及时报财务入账的，财务部有权拒绝付款。
六、费用报销，如工资、奖金、加班费、招待费、办公费、水电费、电话费等，无论金额大小，一律由企业总经理签字。
七、工程款结算，如维修、装修、土建工程等，要事先做出预算，企业总经理审阅并签字后交财务部一份入账（应付账款），付款时由企业总经理签字。
八、赊购的原材料、物料用品、商品，月末统一付款时，应根据财务资金存量，由xxxx经理制定出还款计划书，报企业总经理审批，并在还款计划书上签字后报财务，付款时由经理在发票上签字。
九、购进固定资产由企业总经理签字。
十、如遇特殊情况，企业总经理和中心厨房经理不在单位，采购员或报销人员又急需用款，由财务总监视情况而定，数额较大的要电话报请企业总经理或中心厨房经理批准。
以上制度请相关责任人认真执行，如在实际工作中遇到新情况、新问题，我们会及时补充、完善本制度。
