第一部分公司基本介绍
一、公司简介
XX有限公司成立于XX年，注册地位于XX。公司具有专业承包资质XX壹级、XX壹级、XX工程专业承包壹级及设计专项乙级资质、XX总承包叁级、XX贰级、XX贰级等施工资质。主要经营业务包括有机电安装、电子智能化、消防设施、防水防腐保温、园林绿化、建筑幕墙等。公司在专业承包和科技研发上位居区内同级次建筑企业前列，也是区内最具竞争力和成长性的建筑企业之一.
公司自成立以来，始终坚持一切为用户服务的宗旨，自觉做到守合同、重信用。把企效益和社会效益结合起来，并使之逐年提高。同时，制定和完善了一系列规章制度，有利地保证了工程建设的顺利进行。近年来，更是以“提高素质、增创效益、科学管理、争精品、树品牌、赢市场”的企业质量和目标，牢固树立企业形象，实行统一领导、统一计划，健全责任制，全力推行项目法人施工管理办法，实行经理为龙头，技术负责人，职能科室，基层技术质量负责人为龙身，项目经理和工地专职人员为龙尾的质量安全管理体系。
二、公司组织架构
四、公司企业宗旨、精神、核心价值观
企业宗旨：诚信第一信誉至上
创新第一质量至上
企业精神：永不放弃永在路上
企业核心价值观：品质保证价值创造
五、公司业绩：（部分）
第二部分人事管理制度
一、入职流程
1、新员工接收到录用通知后，按照指定时间到行政部报到并办理以下事宜：
1)出示学历证书、资历证书、身份证原件等证件、身份证正反面复印件，写明银行帐号并签字；
2)填写《员工入职登记表》，由行政部人员核实个人资料；
3)录入指纹，领取办公用品和员工手册；
4)入职当天加入公司
1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。
3、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
4、配合审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
一、资金审批制度
1、所有款项的支付，须经公司部门负责人批准。如果部门负责人不在公司，应以电话或
2、公司法人章、财务专用章由出纳负责保管。出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；
3、往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司部门负责人批准；
4、非正常经营业务调出资金须经过公司部门负责人批准；
5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司部门负责人批准。
二、费用支出管理制度
1、公司管理人员的费用报销，须经公司部门负责人批准后财务方可报支；
2、涉及应酬等非正常费用，须公司部门负责人批准。
3、公司办公用具由办公室行政部统一采购、管理；
4、行政部设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；
5、行政部应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记（填写《物品领用登记表》）、定期通报；
6、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司行政部门制定，经总经理批准后报财务部备案。
三、费用报销制度
1、公司的各种报销单据需按照程序审核签字。未经正常程序审核、签字的单据，不得报销。
2、公司日常个人报销时间为每周四，个人需在周四钱整理好报销单报财务部部统计，其他时间段不予核算报销；。
3、各种发票、事业单位收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的发票必须盖有填制单位的发票专用章，所有发票一率抬头：河南升旭建设科技有限公司纳税人识别号：914103966。开出发票的内容应与开出发票的单位的经营范围相符合，没盖章、客户名称开错或发票的内容与单位经营范围不符的不能报销。
4、各种报销发票，必须为国家统一发票或事业单位收据，经营性收款收据一律不能报销入账。
5、根据《中华人民共和国会计法》，凡在公司办理报销，必须持真实、合法的原始票据，对不真实、不合法的原始票据，会计人员有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度规定更正、补充，然后予以报销；财务部对不符合报销规定的单据应要求更换，无法更换的，财务部可拒绝报销。
6、应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施；
7、借款单必须由经办人填写，财务经理签字，总经理签字，财务审核后，由财务部直接支付；
8、其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第五部分日常管理制度
一、计划总结管理
1、各部门人员毎月1号提交部门本月工作总结、次月工作计划，交给行政部汇总，超期未交一次，乐捐元；
2、各部门负责人将部门计划分解到个人，并每周检查员工完成情况，并作出回应；
3、各部门负责人每年1月10日前，提交全年度工作总结。总经理需带领各部门负责人召开下年度工作计划会。
二、出差管理（基本没有）
1、员工出差需填写《出差申请表》并交直接上级签批，交行政部备案；因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可发电子版《出差申请表》，出差归来后补办审批手续；
2、出差人员因项目要求无法在预定期限返回公司的需向负责人请示，得到允许后向行政部续交《出差申请表》电子版，回公司后补办申请手续；
3、出差人员费用按标准报销，若因特殊原因超支需项目经理审批；
4、员工出差餐饮报销标准：一线城市每天80元，二线城市每天60元，三线及以下城市每天40元，凭票报销（含市内交通费），特殊情况特殊审批；
5、员工出差住宿标准：一线城市元以内，二线城市元以内，三线城市80元以内；
5、个人出差报销时应提供《出差申请表》；
6、若需预支出差费用，需填写《费用预支申请单》，交由部门负责人审批、行政部审批、总经理审批。
三、印章使用规定
公司印章代表公司的正式署名，是公司经营活动中具有法律效力的工具，如保管不善或使用不当，会给公司造成不必要的麻烦，甚至会产生严重的后果。为实行严格管理，正确使用公章，具体规定如下：
1、公司印章分行政公章、法人章、合同专用章及财务章。公章和合同章由办公室行政部管理，总经理指定专人负责保管；财务章、法人章由财务部负责管理，总经理指定专人负责保管。
2、各部门需盖公章，必须填写《签章审批表》，并与所要盖章的文件一并提交部门负责人，经部门负责人同意后方可使用。如急于盖章，而部门负责人又不能第一时间在盖章申请表上签字的，应先与部门负责人电话联系或